| Счет б/у |
Статья |
|
|
Сумма |
| Прямые расходы |
|
|
|
| 20 |
Амортизация |
|
|
156 963,01 |
| Сопровождение программ |
|
|
23 801,06 |
| Прочие расходы |
|
|
6 686 522,96 |
| Содержание домохозяйств в том числе |
|
|
746 989 947,49 |
| бюджетные субсидии |
|
|
127 665 042,48 |
| вывоз ТБО (070в) |
|
|
11 232 177,48 |
| вывоз ТБО (070б-1) |
|
|
7 914 639,21 |
| захоронение и переработка ТБО (070б-2) |
|
|
3 587 690,90 |
| Водоснабжение, водоотведение |
|
|
171 567 317,72 |
| Отопление Мосэнерго |
|
|
11 652 553,14 |
| Горячая вода(МОЭК) |
|
|
385 484 079,18 |
| Сверхнормативный ТБО ,КГМ Чист.Восток |
|
|
422 400,00 |
| новые дома в управлении |
|
|
876 662,31 |
| Прочие расходы |
|
|
26 587 385,07 |
| Содержание и текущий ремонт МКД |
|
|
124 840 967,80 |
| Техническая инвентаризация |
|
|
20 252,03 |
| всего по счету 20 |
878 718 454,35 |
| Управленческие расходы |
| 26 |
взносы в ФСС |
|
|
40 325,93 |
| Аренда |
|
|
92 872,65 |
| Амортизация |
|
|
16 095,12 |
| Страховые взносы |
|
|
4 424 723,41 |
| Зарплата |
|
|
15 190 212,14 |
| Информационные услуги, сопровождение программ |
|
|
12 126 033,65 |
| Прочие расходы |
|
|
7 266 306,58 |
| Содержание ДЕЗ |
|
|
3 235 751,14 |
| всего по счету 26 |
42 392 320,62 |
| Всего по счету 20+26 |
Итого |
921 110 774,97 |
| Прочие расходы |
Сумма |
в т.ч.НДС |
Без НДС |
| 91.2 |
Госпошлина по претензионной работе |
230 256,53 |
|
230 256,53 |
| Комиссия за услуги банка |
4 151,00 |
|
4 151,00 |
| Комиссия за услуги транзитного банка |
1 962 062,12 |
|
1 962 062,12 |
| Материалы |
767 000,11 |
117 000,42 |
649 999,69 |
| Налог на имущество |
8 244,00 |
|
8 244,00 |
| транспортный налог |
2 460,00 |
|
2 460,00 |
| Налоги на неиспользованные отпуска |
247 528,62 |
|
247 528,62 |
| Резерв по неиспользованным отпускам |
723 767,89 |
|
723 767,89 |
| убытки прошлых лет |
10 696,68 |
|
10 696,68 |
| убытки прошлых лет |
339 081,72 |
|
339 081,72 |
| прочие расходы не прин.для налогообложения |
1 738,00 |
|
1 738,00 |
| списание задолженности по рещению суда |
1 994 090,84 |
|
1 994 090,84 |
| Резерв по сомнительным долгам |
16 450 000,00 |
|
16 450 000,00 |
| ОС, остаточная стоимость (выбытие зданий) |
651 705,69 |
|
651 705,69 |
| Прочие расходы |
1 986 751,26 |
|
1 986 751,26 |
| Штрафы, пени по налогам и сборам |
17 339,33 |
|
17 339,33 |
| Штрафы по КСП к предъявлению подрядчикам |
822 000,00 |
|
822 000,00 |
| Штрафы по решению Жилинспекции |
229 500,00 |
|
229 500,00 |
| Штрафы по решению суда |
2 258,60 |
|
2 258,60 |
|
26 450 632,39 |
117 000,42 |
26 333 631,97 |
| всего по счету 91.2 |
Итого |
26 333 631,97 |
| Итого счет 20+26+91.2 |
Всего расходов |
947 444 406,94 |
|
|
